U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, kao i relevantnim podzakonskim aktima, Društvo za upravljanje investicionim fondovima DZU „Delta investments“ a.d. Beograd objavljuje prinose otvorenih investicionih fondova „Delta Plus" i „Delta Dynamic" za poslednjih godinu dana, kao i prinose oba fonda od početka poslovanja. Pomenuti podaci su objavljeni u Večernjim novostima na dan 02.07.2010.godine, a takođe ih možete skinuti ovde.

Obaveštavamo postojeće i buduće klijente da je Komisija za hartije od vrednosti izdala rešenje broj 5/0-38-1365/4-09 od 20.05.2010. i rešenje broj 5/0-38-1364/5-09 od 20.05.2010., kojima je dala saglasnost na izmene prospekata otvorenih investicionih fondova “Delta Plus” i “Delta Dynamic”. Uvid u sadržaj svih izmenjenih akata možete izvršiti na zvaničnoj internet prezentaciji društva u sekciji dokumenta, u sedištu društva i kod posrednika, čiji je spisak dostupan na internet prezentaciji društva.

Vaš “Delta Investments” a.d. Beograd

Obaveštavamo Vas da Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Delta Investments" a.d. Beograd neće raditi u ponedeljak 3.maja 2010.godine za Praznik rada. Objava vrednosti investicionih jedinica u dnevnim novinama Večernje novosti i na sajtu Društva će se vršiti u skladu sa sledećim rasporedom:

Srećan Praznik rada

Vaš DZU "Delta Investments" a.d. Beograd

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, kao i relevantnim podzakonskim aktima, Društvo za upravljanje investicionim fondovima DZU „Delta investments“ a.d. Beograd objavljuje prinose otvorenih investicionih fondova „Delta Plus" i „Delta Dynamic" za poslednjih godinu dana, kao i prinose oba fonda od početka poslovanja. Pomenuti podaci su objavljeni u Večernjim novostima na dan 07.04.2010.godine, a takođe ih možete skinuti ovde.

Srećni Uskršnji praznici

Vaš DZU "Delta Investments" a.d. Beograd

Obaveštavamo Vas da Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Delta Investments" a.d. Beograd neće raditi u ponedeljak 15.februara 2010. godine na Sretenje - Dan državnosti Srbije. Objava vrednosti investicionih jedinica u dnevnim novinama Večernje novosti i na sajtu Društva će se vršiti u skladu sa sledećim rasporedom:

Vaš DZU "Delta Investments" a.d. Beograd

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, kao i relevantnim podzakonskim aktima, Društvo za upravljanje investicionim fondovima DZU „Delta investments“ a.d. Beograd objavljuje prinose otvorenih investicionih fondova „Delta Plus" i „Delta Dynamic" za poslednjih godinu dana, kao i prinose oba fonda od početka poslovanja. Pomenuti podaci su objavljeni u Večernjim novostima na dan 05.01.2010.godine, a takođe ih možete skinuti ovde.

Obaveštavamo Vas da Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Delta Investments" a.d. Beograd zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika neće raditi u petak 01.januara 2010. godine. i u četvrtak 07.januara 2010.godine. Objava vrednosti investicionih jedinica u dnevnim novinama Večernje novosti i na sajtu Društva će se vršiti u skladu sa sledećim rasporedom:

Srećni novogodišnji i božićni praznici!

Vaš DZU "Delta Investments" a.d. Beograd

Obaveštavamo postojeće i buduće klijente da je Komisija za hartije od vrednosti izdala rešenje broj 55/0-38-5609/3-09 od 10.12.2009. i rešenje broj 55/0-38-5610/3-09 od 10.12.2009., kojima je dala saglasnost na izmene prospekata otvorenih investicionih fondova “Delta Plus” i “Delta Dynamic”. Uvid u sadržaj svih izmenjenih akata možete izvršiti na zvaničnoj internet prezentaciji društva u sekciji dokumenta, u sedištu društva i kod posrednika, čiji je spisak dostupan na internet prezentaciji društva.

Vaš “Delta Investments” a.d. Beograd

Obaveštavamo postojeće i buduće klijente da je Komisija za hartije od vrednosti izdala rešenje broj 5/0-38-1984/11-09 od 15.10.2009. godine kojim je dala saglasnost na izmenjena opšta akta DZU “Delta Investments” a.d. Beograd, i to Pravila poslovanja i Pravilnik o tarifi. Takođe, Komisija za hartije od vrednosti je rešenjem broj 5/0-38-1982/7-09 od 15.10.2009. godine dala saglasnost na izmene prospekta otvorenog investicionog fonda “Delta Plus” i rešenjem broj 5/0-38-1984/9-09 od 15.10.2009. godine na izmene prospekta otvorenog investicionog fonda “Delta Dynamic”. Uvid u sadržaj svih izmenjenih akata možete izvršiti na zvaničnoj internet prezentaciji društva u sekciji dokumenta, u sedištu društva i kod posrednika, čiji je spisak dostupan na internet prezentaciji društva.

Vaš “Delta Investments” a.d. Beograd

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, kao i relevantnim podzakonskim aktima, Društvo za upravljanje investicionim fondovima DZU „Delta investments“ a.d. Beograd objavljuje prinose otvorenih investicionih fondova „Delta Plus" i „Delta Dynamic" za poslednjih godinu dana, kao i prinose oba fonda od početka poslovanja. Pomenuti podaci su objavljeni u Večernjim novostima na dan 02.07.2009., a takođe ih možete skinuti ovde.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Delta Investments a.d. Beograd Vas poziva da prisustvujete danima Otvorenih vrata, koje organizuje svakog radnog dana ( od 14:00h do 16:30h ) zaključno sa 30.06.2009. godine.

Imajući u vidu trenutnu situaciju na finansijskom tržištu kao i veliko interesovanje postojećih i potencijalnih klijenata za kretanja na tržištu kapitala, želimo da Vam u otvorenom razgovoru sa članovima našeg tima pružimo dodatne informacije o trenutnom stanju fondova i ostalih relevantnih institucija na finansijskom tržištu. Ovim putem želimo i da Vam pružimo odgovore na sva pitanja, upoznamo Vas sa budućim planovima Delta Investmentsa, kao i načinom ulaganja sredstava u aktuelnom trenutku. Takođe, želimo da Vam detaljnije pojasnimo nove propise koji fondovima omogućavaju fleksibilnija i sigurnija ulaganja.

Kako biste ugovorili termin sastanka sa stručnim timom Delta Investmentsa kontaktirajte nas putem besplatne info linije 0800 088 088 ili putem sajta, gde možete da ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas u najkraćem roku kontaktirati radi zakazivanja termina.

S' poštovanjem,

Vaš DZU "Delta Investments" a.d., Beograd

Obaveštavamo Vas da Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Delta Investments" a.d. Beograd zbog predstojećeg praznika neće raditi u petak 01.maja 2009. godine. Objava vrednosti investicione jedinice u dnevnim novinama Večernje novosti i na sajtu Društva će se vršiti u skladu sa sledećim rasporedom:

Srećan praznik!

Vaš DZU "Delta Investments" a.d. Beograd

Obaveštavamo Vas da Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Delta Investments" a.d. Beograd zbog predstojećih praznika neće raditi u petak 17. i ponedeljak 20. aprila 2009. godine. Objava vrednosti investicione jedinice u dnevnim novinama Večernje novosti i na sajtu Društva će se vršiti u skladu sa sledećim rasporedom:

Srećni praznici!

Vaš DZU "Delta Investments" a.d. Beograd

Preuzmite dokument

Obaveštavamo Vas da počev od 30.03.2009. godine, počinje primena novih Pravilnika o investicionim fondovima i Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“, br. 15/09). Sa stupanjem na snagu novih Pravilnika izmeniće se dosadašnji obračun i način objave vrednosti investicione jedinice za Delta Plus i Delta Dynamic otvorene investicione fondove, te će zbog toga vrednosti investicionih jedinica za dan 30.03.2009. godine biti objavljene 01.04.2009. godine. Takođe, novi opšti akti DZU Delta investments kao i prospekti oba otvorena investiciona fonda Delta Plus i Delta Dynamic blagovremeno će biti usklađeni sa novim pravilnicima i objavljeni na zakonom propisan način, nakon saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Poštovani članovi, zbog radova na serveru korisnički servis će sa povremenim prekidima biti dostupan do ponedeljka 09.03.2009. godine. Hvala na razumevanju. Vaš DZU „Delta Investments“ a.d. Beograd

U današnjem broju „Večernjih novosti“ usled permutacije objavljena je vrednost investicione jedinice „Delta Dynamic“ fonda koja se razlikuje od vrednosti koja je usaglašena sa kastodi bankom. Vrednost potvrđena od strane kastodi banke za dan 03.03.2009. godine iznosi 544,33 RSD. DZU „Delta Investments“ a.d. Beograd se izvinjava svim članovima fonda.

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, DZU Delta Investments a.d. Beograd objavljuje prinos otvorenog balansiranog investicionog fonda "Delta Plus", za poslednjih godinu dana poslovanja, kao i efektivni godišnji prinos od osnivanja.

Preuzmite dokument.

Obaveštavamo sve klijente "Delta Plus" i "Delta Dynamic" otvorenih investicionih fondova da će zbog prazničnog rasporeda štampe dnevnog lista "Večernje Novosti" vrednosti ovih fondova, utvrđene na dan 05.01.2009. i 06.01.2009. godine, biti objavljene u izdanju ovog dnevnog lista od četvrtka, 08.01.2009. godine. Vrednosti investicionih jedinica će regularno i u predviđenom roku biti objavljene na internet sajtu Društva.

Obaveštavamo sve klijente "Delta Plus" i "Delta Dynamic" otvorenih investicionih fondova da će zbog prazničnog rasporeda štampe dnevnog lista "Večernje Novosti" vrednosti ovih fondova, utvrđene na dan 30.12.2008. i 31.12.2008. godine, biti objavljene u izdanju od ponedeljka, 05.01.2009. godine. Vrednosti investicionih jedinica će regularno i u predviđenom roku biti objavljene na internet sajtu Društva.

Obaveštavamo Vas da Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Delta Investments" a.d. Beograd zbog predstojećih Novogodišnjih i Božićnih praznika neće raditi u četvrtak i petak, 01. i 02. januara 2009. godine, kao ni u sredu 07. januara 2009. godine. Prodajno mesto Društva u Delta City-ju će raditi u skladu sa radnim vremenom ovog šoping mola za vreme praznika.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ a.d. Beograd Vas ovim putem obaveštava da će sa početkom od petka, 07.11.2008. godine, doći do promene radnog vremena Društva za rad sa strankama u ulici Milentija Popovića 7b na Novom Beogradu, tako da je novo radno vreme  za rad sa strankama svakim radnim danom od 08:30h do 16:30h. Za sva pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate putem email-a deltafond@deltainvestments.rs, besplatne info linije 0800-088-088 ili lično u sedištu Društva.

Iz tehničkih razloga, dnevni list "Večernje novosti" neće biti u mogućnosti da objavi današnju vrednost investicione jedinice. S tim u vezi, vrednosti investicionih jedinica za Delta Plus i Delta Dynamic otvorene investicione fondove na dan 15.10.2008. i 16.10.2008. godine će biti objavljene u izdanju ovog lista od 17.10.2008. godine.

Nakon poslednjih dešavanja na svetskim finansijskim tržištima i interesovanja velikog broja klijenata za budućnost svoje investicije u investicionim fondovima, ovim putem obaveštavamo sadašnje, i buduće klijente o stanju na, odnosno perspektivama za oporavak domaćeg finansijskog tržišta.

Preuzmite dokument.

Kompletni polugodišnji finansijski izveštaji za društvo za upravljanje investicionim fondovima "Delta Investments" a.d. Beograd, balansirani otvoreni investicioni fond "Delta Plus" i otvoreni investicioni fond rasta vrednosti imovine "Delta Dynamic" su dostupni na sajtu Društva, kao i u sedištu, ulica Milentija Popovića 7b u Beogradu, petkom u terminu od 12:00h do 16:00h.

          Bulevar Kralja Aleksandra 284, 11000 Beograd,

          Požeška 61, 11000 Beograd, i

          Jurija Gagarina 151G, 11070 Novi Beograd.

Od ponedeljka, 14.07.2008. godine, pet ekspozitura Komercijalne banke a.d. Beograd će se priključiti prodajnoj mreži DZU Delta Investments a.d. Beograd, i to ekspoziture u ulici Bulevar kralja Aleksandra 328, Goce Delčeva 36, Kneza Miloša 4, Marijane Gregoran 56, i Tošin bunar 159, sve u Beogradu. 

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, DZU Delta Investments a.d. Beograd objavljuje prinos prvog srpskog otvorenog investicionog fonda - Delta Plus, za poslednjih godinu dana poslovanja, kao i efektivni godišnji prinos od osnivanja.

Preuzmite dokument.

U cilju podizanja svesti o investicionim fondovima, DZU Delta Investments a.d. Beograd će u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Valjevo, Centrom za edukaciju i stručno obrazovanje Privredne komore Srbije, i drugim društvima za upravljanje investicionim fodovima predstaviti ovu industriju, način poslovanja fondova, i upoznati sugrađane o prednostima ulaganja u investicione fondove. Prezentacija "Investicioni fondovi" će se održati u utorak, 24. juna 2008. godine u Banji Koviljači, ulica Park broj 12 sa početkom u 12h. Ulaz je slobodan.

Preuzmite poziv za stručni skup.

Pretposlednji u seriji seminara na temu "Investicioni fondovi" će se održati u Beogradu u sredu, 18.06.2008. godine u 11h u Privrednoj komori Beograda, ulica Kneza Miloša 12.

Preuzmite poziv za stručni skup.

DZU "Delta Investments" a.d. Beograd poziva sve zainteresovane građane, i potencijalne investitore da posete informativno-stručni seminar na temu "Investicioni fondovi" koji će se održati u četvrtak, 12.06.2008. godine u 12h u sali Sremske privredne komore, u Sremskoj Mitrovici. Skup je namenjen fizičkim i pravnim licima koji žele da se upoznaju sa oblicima štednje, odnosno investiranja, koji su više desetina godina dostupni građanima Evrope, Azije, Amerike, i Australije. DZU "Delta Investments" a.d. Beograd će u saradnji sa drugim Društvima na veoma jednostavan način približiti pojam investicionih fondova, kao i način njihovog funkcionisanja. Ulaz je slobodan.

Internet prezentaciji Društva za upravljanje investicionim fondovima "Delta Investments" a.d. Beograd se od danas može pristupiti i preko novog domena www.deltainvestments.rs. Stari domen će biti aktivan do 30. septembra 2009. godine.

Otvoreni investicioni fond „Delta Dynamic“ se od 30.05.2008. godine zvanično nalazi na Bloomberg listingu svetskih fondova pod tikerom DLTDYNA SG .

Bloomberg je vodeća svetska kompanija za medijsko izveštavanje o kretanjima na svetskom finansijskom tržištu, i praćenje i učestvovanje u trgovanju na svetskim berzama u „real time“-u. „Delta Dynamic“ fond je drugi fond DZU Delta Investments čiji profil i vrednosti investicionih jedinica su dostupni na ovom renomiranom finansijskom servisu.

U petak, 06.06.2008. godine u 11:00h u Domu kulture u Čačku, mala sala, II sprat, DZU "Delta Investments" a.d. Beograd će zajedno sa drugim društvima za upravljanje predstaviti fondovsku industriju, i na licu mesta odgovoriti na pitanja privrednika o mogućnostima investiranja raspoloživih sredstava na domaće i inostrano tržište kapitala.

Kragujevački privrednici će u sredu, 04.06.2008. godine u Regionalnoj privednoj Komori, ulica Dr. Zorana Đinđića 10, u 12 časova imati priliku da saznaju šta su investicioni fondovi, kao i kakav značaj isti imaju u kreiranju kvalitetne finansijske budućnosti svakog fizičkog, odnosno pravnog lica. Cilj seminara je upoznavanje privrednika sa novim oblikom štednje/investiranja na domaćem tržištu, kao i približavanje ponude investicionih fondova koji posluju na domaćem tržištu. Uz DZU "Delta Investments" a.d. Beograd će na seminaru nastupiti i druga društva za upravljanje.

Od utorka, 20.05.2008. godine, Društvo za upravljanje „Delta Investments“ a.d. Beograd će ponuditi novu uslugu svojim investitorima. Naime, reč je o Korisničkom Servisu, gde će postojeći članovi „Delta Plus“ i „Delta Dynamic“ otvorenih investicionih fondova imati uvid u realizovane transakcije, stanje na računu, kao i druge informacije vezano za investiranje u naše fondove.

Seminar "Investicioni fondovi", koji je organizovan od strane DZU Delta Investments i Centra za edukaciju i stručno obrazovanje Privredne komore Srbije, održaće se u Regionalnoj privrednoj komori u Nišu u utorak, 27.05.2008. godine u 12 časova. Seminar je prilika svim zainteresovanim investitorima da saznaju kako investicioni fondovi funkcionišu i šta investicija u fond može da učini za finansijsku budućnost svakog pojedinca. Seminar je otvoren za sve članove komore.

Preuzmite poziv za stručni skup

OBAVEŠTENJE

svim investitorima „Delta Plus“ fonda

Obaveštavamo sve članove otvorenog balansiranog investicionog fonda „Delta Plus“, kao i potencijalne investitore da je usled promene Kastodi banke došlo do promene brojeva računa fonda. Od ponedeljka 19.05.2008. godine, kastodi usluge za račun fonda „Delta Plus“ vršiće „Komercijalna Banka“ a.d. Beograd, te se sve uplate moraju vršiti na sledeće račune:

Dinarske uplate na račun broj: 205-322-92
Devizne uplate na račun broj: IBAN RS35205007150000031110

Pozivna broj ostaje istiza postojeće članove, odnosno navodi se broj važećeg naloga za kupovinu. Za sve informacije u vezi sa navedenom promenom ili uopšte o investiranju u investicione fondove posetite nas u sedištu Društva, ulica Milentija Popovića 7b, ili u šoping molu „Delta City“, odnosno preko posrednika (čiji je spisak dostupan na internet sajtu društva), na www.deltainvestments.rs. Takođe nam se možete obratiti putem besplatne info linije 0800-088-088.

Vaš DZU „Delta Investments“ a.d. Beograd

Seminar o investicionim fondovima, organizovan od strane DZU Delta Investments i Centra za edukaciju i stručno obrazovanje Privredne komore Srbije, će se održati u Subotici u sredu, 14.05.2008. godine u 11 časova, i Somboru u petak, 16.05.2008. godine. Ovoga puta, na seminaru će učestvovati i druga Društva za upravljanje investicionim fondovima. Seminar je otvoren za sve članove komore.

DZU Delta Investments i Centar za edukaciju i stručno obrazovanje Komore Srbije nastavljaju uspešno započetu saradnju u organizaciji informativno-stručnih seminara na temu Investicioni fondovi za sve članove komore.

Naime, u utorak, 29. aprila 2008. godine, DZU i Privredna komora će održati seminar u Regionalnoj privrednoj komori Valjevo, sa početkom u 11 časova u sali Muzičke škole, Karađorđeva 122, u Valjevu. Cilj skupa je upoznavanje sugrađana sa novim vidom investiranja u investicione fondove, sa značajem ovih institucija za domaću privredu, kao i mogućnostima za ulaganje slobodnih novčanih sredstava u investicione fondove.

Obaveštavamo Vas da DZU "Delta Investments" a.d. Beograd neće raditi za nastupajuće praznike u petak 25.04., ponedeljak 28.04. kao i četvrtak 01.05., odnosno petak 02.05.2008. godine. U ovom periodu vrednosti investicionih jedinica Delta Plus i Delta Dynamic fondova će se objavljivati po sledećem rasporedu:

• Vrednosti investicionih jedinica obračunate za četvrtak, 24.04.2008. godine, će biti objavljene u dvobroju "Večernjih novosti" koji izlazi u petak, 25.04.2008. godine.
• Vrednosti investicionih jedinica obračunate za sredu, 30.04.2008. godine, će biti objavljene u "Večernjim novostima" u ponedeljak 05.05.2008. godine.

Od 21.04.2008. godine, cela poslovna mreža Univerzal banke a.d. Beograd će vršiti prodaju investicionih jedinica fondova kojim upravlja DZU Delta Investments a.d. Beograd. Ovom prilikom su, pored brojnih ekspozitura na teritoriji Beograda, obuhvaćeni Lučani, Požega, Bajina Bašta, Kosjerić, Bojnik, Grdelica i Prokuplje, gde će građani moći da dobiju sve informacije vezano za investiranje u investicione fondove, kao i da pristupe istim. Spisak svih prodajnih mesta DZU Delta Investments a.d. Beograd možete pogledati ovde.

Obaveštavamo sve postojeće i potencijalne investitore da je Komisija za hartije od vrednosti dala saglasnost u vidu rešenja broj 5/0-38-1751/7-08 od 10.04.2008. godine na izmenjeni tekst Prospekta otvorenog investicionog fonda “Delta Plus”.

Uvid u ažuriran sadržaj ovog dokumenta možete izvršiti ovde, u Društvu za upravljanje investicionim fondoima "Delta Investments" a.d. Beograd, ili kod posrednika.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ a.d. Beograd obaveštava sve postojeće i potencijalne članove da su godišnji finansijski izveštaji za Društvo i „Delta Plus“ otvoreni balansirani investicioni fond dostupni u sekciji Finansijski izveštaji, kao i u sedištu Društva, Milentija Popovića 7b, petkom u terminu od 12:00h do 16:00h.

DZU Delta Investments i Privredna komora Srbije zajednički organizuju informativno-stručni seminar na temu Investicioni fondovi za sve članove komore u sredu, 26. marta 2008. godine sa početkom u 14h u velikoj sali, Terazije 23, II sprat. Seminar je bez kotizacije za sve članove komore.

Cilj seminara jeste da se svim zainteresovanim investitorima ukaže na značaj investicionih fondova za ulaganje svojih slobodnih novčanih sredstava. Skup sa ovom temom je prvi u nizu koji će Društvo organizovati sa regionalnim privrednim komorama.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Delta Investments a.d. Beograd je otvorilo svoje drugo prodajno mesto u Beogradu - u šoping molu "Delta City" na Novom Beogradu. Postojeći i potencijalni klijenti mogu dobiti sve informacije o investiranju u investicione fondove, o ponudi naših fondova Delta Plus i Delta Dynamic, kao i izvršiti pristup ovim fondovima u okviru radnog vremena centra: od ponedeljka do subote od 09:00h do 22:00h, i nedeljom od 09:00h do 20:00h.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ a.d. Beograd je proširilo prodajnu mrežu preko "Komercijalne banke" a.d. Beograd sa više od 40 ekspozitura širom Republike Srbije. Razvoj mreže je omogućilo i građanima Novog Pazara, Loznice, Aranđelovca, Zaječara, Rume, Sombora, Apatina, Odžaka, Kikinde, Prijepolja, Smedereva, Mladenovca, Jagodine i Svilajnca da u svom gradu dobiju sve neophodne informacije vezano za investiranje u investicione fondove, kao i da pristupe fondovima kojima upravlja DZU "Delta Investments" a.d. Beograd.

U petak 15.02.2008. godine je neradni dan, i shodno tome neće biti objave vrednosti investicionih jedinica fondova kojim upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Delta Investments" a.d. Beograd na internet adresi Društva.

Obračunate vrednosti investicionih jedinica za četvrtak 14.02.2008. godine biće objavljene u "Večernjim novostima" u petak 15.02.2008. godine. Kako se vrednosti investicionih jedinica neće obračunavati u petak, neće se objaviti vrednosti jedinica u ovom dnevnom listu u ponedeljak 18.02.2008. godine.

Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda Delta Dynamic je uspešno okončan. Shodno tome, Delta Dynamic fond je dana 29.01.2008. godine upisan u Registar investicionih fondova koji se vodi pri Komisiji za hartije od vrednosti (rešenje br 5/0-44-380/4-08 od 29.01.2008. godine).

Obaveštavamo Vas da je Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica Delta Dynamic fonda okončan 25.01.2008. godine. Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Delta Investments" pokrenulo je danas, 28.01.2008. godine, postupak upisa u Registar investicionih fondova pred Komisijom za hartije od vrednosti.

Podsećamo sve zainteresovane investitore da Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica Delta Dynamic otvorenog investicionog fonda rasta vrednosti imovine traje do danas, 25. januara 2008. godine. Još danas će biti moguća kupovina investicionih jedinica ovog fonda po jedinstvenoj početnoj vrednosti od 1.000,00 dinara i to bez naknade za kupovinu. Društvo jedino naplaćuje 300,00RSD za otvaranje članstva u fondu.

Uplate svih investitora koje se registruju na računu fonda u toku današnjeg dana biće predmet obračuna po preciziranim uslovima. Društvo ne odgovara za uplate koje su upućene u toku, a koje se ne proknjiže na račun fonda do kraja današnjeg dana. Sve uplate proknjižene na račun fonda Delta Dynamic od 26. januara i kasnije, biće predmet obračuna u skladu sa Prospektom Delta Dynamic fonda.

Danas, 10.01.2008. godine društvo za upravljanje investicionim fondovima ,,Delta Invetments” a.d. Beograd objavilo je javni poziv za upis i uplatu investicionih jednica otvorenog investicionog fonda rasta vrednosti imovine ,,Delta Dynamic”. Osnivanjem novog investicionog fonda DZU ,,Delta Invetments” a.d. Beograd postaje prvo društvo u Srbiji koje upravlja sa dva investiciona fonda različite vrste. Za razliku od postojećeg balansiranog ,,Delta Plus” fonda, ,,Delta Dynamic” će kao fond rasta vrednosti imovine veći deo svoje imovine (minimalno 75%) ulagati u akcije. Na taj način će investitori imati priliku da u okviru DZU „Delta Investments“-a odaberu vrstu fonda u koji žele da ulože u skladu sa svojim preferencijama rizika.

Javni poziv, odnosno potpisivanje naloga za pristupanje fondu i prijem uplata za kupovinu investicionih jedinica ,,Delta Dynamic”-a počinje 11.01.2008. godine i trajaće do 25.01.2008.godine. Početna vrednost investicione jedinice za vreme trajanja javnog poziva iznosi 1.000,00 RSD (hiljadu dinara). U tom periodu Društvo neće naplaćivati naknadu za kupovinu investicionih jedinica, osim fiksnog administrativnog troška od 300,00 RSD (tristotine dinara).

Kupovina investicionih jedinica omogućena je u sedištu DZU „Delta Investments“ u Beogradu, Milentija Popovića 7b, i putem posrednika: „Univerzal banke“, „Komercijalne banke“,“Volks banke“ i brokersko-dilerskih društava „Jorgić Broker“, „MMK Group“, „SBD Broker“ i „Ilirika Investments“. Detaljan spisak sa adresama svih prodajnih mesta dostupan je na internet adresi www.deltainvestments.rs.

Sve neophodne informacije potencijalni i postojeći investitori mogu dobiti putem besplatne telefonske info linije 0800-088-088 , elektronske pošte deltafond@deltainvestments.rs ili na internet prezentaciji www.deltainvestments.rs.

Obaveštavamo sve klijente Delta Plus investicionog fonda da će se zbog prazničnog rasporeda štampe Večernjih Novosti, vrednost investicione jedinice ovog fonda, utvrđena na dan 04.01.2008. godine, objaviti u izdanju od utorka 08.01.2008. godine.

Srećni praznici,
DZU Delta Investments a.d. Beograd

Obaveštavamo sve klijente Delta Plus investicionog fonda da će se zbog prazničnog rasporeda štampe Večernjih Novosti, vrednost investicione jedinice ovog fonda, utvrđena na dan 28.12.2007. godine, objaviti u izdanju od ponedeljka 31.12.2007. godine, a da će se vrednost utvrđena na dan 31.12.2007. godine objaviti u izdanju ovog dnevnog lista od 03.01.2008. godine.

Srećni praznici,
DZU Delta Investments a.d. Beograd

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ a.d. Beograd je uspostavilo poslovnu saradnju o posredovanju u prodaji investicionih jedinica fondova kojima društvo upravlja sa „Volksbank“ a.d. Beograd. Građani mogu posetiti bilo koju filijalu „Volksbank“ u Srbiji i na jednostavan i brz način postati vlasnici „Delta Plus“ fonda bez naplate provizije za transfer novca klijentima za kupovinu investicionih jedinica ovog fonda.

Saradnja sa "Volksbank" je omogućila i građanima Požarevca i Inđije da u svom gradu dobiju sve informacije vezano za investiranje u investicione fondove, kao i da pristupe "Delta Plus"-u, ali i svim drugim fondovima kojima će upravljati DZU "Delta Investments".

Društvo za upravljanje investicionim fondovia "Delta Investments" a.d. Beograd je objavilo kvartalni pregled poslovanja otvorenog balansiranog investicionog fonda "Delta Plus" zaključno sa 30.11.2007. godine. Dokument možete pogledati ovde.

"Delta Investments" a.d. Beogradpodseća sve postojeće i buduće investitore da je 07.12.2007. godine “Delta Plus” otvoreni balansirani investicioni fond otpočeo sa primenom novog Prospekta i Skraćenog prospekta, na čiji tekst je Komisija za hartije od vrednosti dala saglasnost 01.11.2007. godine (rešenje broj 5/0-35-7169/6-07).

Poštovani postojeći i budući članovi “Delta Plus” fonda,

Obaveštavamo Vas da je dana 01.11.2007. godine Komisija za hartije od vrednosti izdala rešenje broj 5/0-35-7169/6-07 od 01.11.2007. godine kojim je dala saglasnost na izmenjena opšta akta DZU "Delta Investments" a.d. Beograd i to: Pravila poslovanja, Pravilnik o tarifi, Prospekt “Delta Plus” fonda i Skraćeni prospekt “Delta Plus” fonda.

Uvid u tekstove/sadržaje ovih izmenjenih akata možete izvršiti na zvaničnoj internet prezentaciji društva www.deltainvestments.rs pod sekcijom dokumenta, u sedištu društva i kod posrednika, čiji je spisak dostupan na internet prezentaciji društva. Izmenjena akta se počinju primenjivati po isteku 30-og dana od dana ove objave.

Vaš "Delta Investments" a.d. Beograd

"Delta Investments" a.d. Beograd Vas poziva da nas posetite na 2. sajmu investicija „Investexpo“ koji će biti održan na Novosadskom sajmu od 06. do 09. novembra 2007. godine u Master hali.

Radisav Osmajlić, portfolio menadžer Društva, će predstaviti dosadašnje rezultate i najaviti buduće projekte u sredu 07. novembra 2007. godine u 12:00 časova na tribini „Investicioni fondovi“ u svečanoj sali Master hale novosadskog sajma. Ulaz na tribinu je slobodan.

Dobrodošli i do skorog viđenja!

Srdačno Vaš,
Delta Investments a.d. Beograd

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ a.d. Beograd sklopilo je ugovor o posredovanju u prodaji investicionih jedinica „Delta Plus“ otvorenog investicionog fonda sa sledećim brokersko-dilerskim društvima:

BDD „Jorgić Broker“ a.d. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10-V/1
11070 Novi Beograd
Tel: 011/311-7835
e-mail: jorgicb@ptt.yu
Radno vreme: Radnim danima od 08:00h do 17:00h

BDD „Sbd broker“ a.d. Subotica
Trg cara Jovana Nenada 15
24000 Subotica
Tel: 024/558-275
e-mail: office@sbdbroker.co.yu
Radno vreme: Radnim danima od 08:00h do 16:00h

BDD „MMK Group“ a.d. Niš
TC Kalča, lamela BII lok. 105
18000 Niš
Tel: 018/ 521-951, 521-925, 526-056, 526-057
e-mail: office@mmkgroup.co.yu
Radno vreme: Radnim danima od 08:00h do 13:00h

Za sva pitanja možete nam se obratiti lično, putem Call Centra na broj 0800-088-088 ili putem e-mail-a na deltafond@deltainvestments.rs.

Vaš DZU „Delta Investments“ a.d. Beograd

Prvi srpski otvoreni investicioni fond „Delta Plus“ se od 16.08.2007. godine zvanično nalazi na Bloomberg listingu svetskih fondova pod tikerom DLTPLUS SG EQUITY.

Bloomberg je vodeća svetska kompanija za medijsko izveštavanje o kretanjima na svetskom finansijskom tržištu, i praćenje i učestvovanje u trgovanju na svetskim berzama u „real time“-u. „Delta Plus“ fond je prvi srpski investicioni fond čiji profil i vrednosti investicionih jedinica su dostupni na ovom renomiranom finansijskom servisu.

Poštovani članovi „Delta Plus“ investicionog fonda,

Obaveštavamo Vas da je u postupku interne kontrole u okviru DZU „Delta Investments“ a.d. Beograd dana 15.6.2007. godine ustanovljeno da je došlo do greške u obračunu neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice „Delta Plus“ fonda za dan 14.6.2007. godine. Naime, došlo je do pogrešnog knjiženja kupovine akcija, što je imalo direktan uticaj na obračun vrednosti neto imovine i investicione jedinice fonda. UniCredit bank Srbija a.d. Beograd u svojstvu kastodi banke je 14.6.2007. godine potvrdila ovakav obračun.

Ispravno obračunata vrednost investicione jedinice za 14.6.2007. iznosi 1.339,82 dinara.

Srdačno Vaš,
Delta Investments a.d. Beograd

U skladu sa rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-35-2603/6-07 od dana 17.05.2007. godine o davanju saglasnosti na izmene i dopune Pravila poslovanja Društva, odnosno Pravilnika o tarifi, kao i rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-35-2604/5-07 od 17.05.2007. godine o davanju saglasnosti na izmenu Prospekta otvorenog investicionog fonda Delta Plus, u nastavku dajemo prečišćene tekstove Pravila poslovanja, Pravilnika o tarifi, i Prospekta otvorenog investicionog fonda Delta Plus:


U skladu sa članom 39. Zakona o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 46/2006), članom 17. Pravilnika o investicionim fondovima („Sl.glasnik RS“, br. 46/2006) uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 110/2006) i člana 48. Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ AD, Beograd, Miltentija Popovića 7b (br. 2501, od 11.12.2006.godine), Generalni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima “DELTA INVESTMENTS” a.d., Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b (“Društvo”) je dana 27.04.2007. godine doneo


ODLUKU
o izmenama i dopunama Prospekta otvorenog investicionog fonda „DELTA PLUS“

1. Menja se Prospekt Otvorenog investicionog fonda „DELTA PLUS“ broj Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-4647/7-06 od 16.02.2007. godine, datum izdavanja Prospekta 16.02.2007.godine, a prema sledećem:

• Naslovna stranica Prospekta
Tekst se menja tako što će umesto teksta „16.02.2007.godine“, ubuduće stajati „27.04.2007.godine“.

• Tačka 1.4. Prospekta
U prvom i četvrtom pasusu navedne tačke umesto teksta „ radnim danom od 8:30 do 16:00“, unosi se novi koji glasi radnim danom od 09:00h do 19:00h i subotom od 10:00h do 13:00h“.

• Tačka 1.6.1 Prospekta
U trećem pasusu ove tačke umesto „Merilo za ocenjivanje uspeha fonda je rast neto vrednosti investicione jedinice Delta Plus fonda i poređenje tog uspeha sa indeksima na Beogradskoj i drugim berzama.“ ubuduće će stajati „Merilo za ocenjivanje uspeha fonda je rast neto vrednosti investicione jedinice Delta Plus fonda i poređenje tog uspeha sa prinosom ostalih balansiranih fondova koji posluju na srpskom tržištu.“

• Tačka 1.6.2 Prospekta
U šestom pasusu predmetne tačke iza reči „Delta Investments a.d.“ dodaje reč „Beograd“, tako da sada glasi „Delta Investments a.d. Beograd“.

• Tačka 1.6.3 Prospekta
U poslednjem pasusu predmetne tačke iza reči „Delta Investments a.d.“ dodaje reč „Beograd“, tako da sada glasi „Delta Investments a.d. Beograd“.

• Tačka 1.9.1. Prospekta
U prvom stavu navedene tačke, u tabeli u kojoj je odredjena visina naknade za kupovinu u prvoj koloni iza reči „visina“, dodaje se reč „neto“, tako da sada glasi „visina neto jednokratne uplate“, takodje se iza reči „visina“ u drugoj koloni dodaje sledeće „naknade za kupovinu investicionih jedinica“, tako da sada glasi „visina naknade za kupovinu investicionih jedinica“.

U istoj tački se u 11. pasusu menja tekst tako da umesto „član koji je pristupio programu“, sada stoji tekst „ član koji se odlučio za opciju“.

• Tačka 1.9.2. Prospekta
U stavu 1. umesto teksta: „Ova naknada obračunava se svakodnevno, na kraju svakog dana po izračunu neto vrednosti imovine kao definisani procenat podeljen sa 365,25. Društvo naplaćuje od otvorenog investicionog fonda naknadu za upravljanje otvorenim investicionim fondom poslednjeg dana u mesecu i to kao zbir svih dnevnih vrednosti naknada za posmatrani mesec.“, ubuduće će stajati: „Ova naknada se obračunava na kraju svakog dana po izračunu neto vrednosti imovine kao definisani procenat te imovine podeljen sa 365,25, odnosno kao 0,005476%. Društvo naplaćuje od otvorenog investicionog fonda naknadu za upravljanje otvorenim investicionim fondom svakog dana, a za prethodni dan. Društvo zadržava pravo da obračunatu naknadu za određeni vremenski period naplati u kumulativnom iznosu o čemu blagovremeno obaveštava kastodi banku u pismenom obliku. „

U stavu 2. umesto teksta „HVB Banka Srbija i Crna Gora a.d.“, unosi tekst „Uni Credit Bank Srbija a.d.“, budući da je u međuvremenu došlo do promene naziva (firme) kastodi banke.

U stavu 3. iste tačke u 5. pasusu umesto dosadašnjeg teksta
„Uz troškove posredovanja plaćaju se i fiksni troškovi, koji uz nalog za kupovinu investicionih jedinica obuhvataju:
Troškove Centralnog registra: 0,10% (max 1000.00 RSD po zaključnici)
Troškove Beogradske berze: 0,12% za akcije; 0,00% za obveznice
Troškovi kastodi banke: 0.10%

Uz troškove posredovanja plaćaju se i fiksni troškovi koji uz nalog za otkup investicionih jedinica obuhvataju:
Troškove Centralnog registra: 0.10 % (max 1000.00 RSD po zaključnici)
Troškove Beogradske berze: 0.12% za akcije; 0.00% za obveznice
Porez na prenos prava: 0.35%
Troškovi kastodi banke: 0,10%

Za transakcije sprovedene na inostranom tržištu naplaćuje se provizija u skladu sa ugovorom sa kastodi bankom u iznosu od 100.00Eur po nalogu.“

sada stoji:
„Za transakcije na Beogradskoj berzi pri trgovanju hartijama od vrednosti, plaćaju se i drugi troškovi u skladu sa važećim tarifnikom kastodi banke, tarifnikom Beogradske berze i tarifnikom Centralnog registra“.

• Tačka 1.10.1. Prospekta
U prvom pasusu iza reči „radnim danom“ dodaje sledeće: „radnim danom od 09;00h do 19:00h, i subotom od 10:00h do 13:00h ili kod ovlašćenog posrednika, čiji je spisak dostupan na internet prezentaciji Društva www.deltainvestments.rs“ i sada glasi: „Investicione jedinice se mogu kupiti u sedištu Društva za upravljanje, Milentija Popovića 7b, Beograd, u prizemlju poslovnice svakim radnim danom od od 09;00h do 19:00h, i subotom od 10:00h do 13:00h ili kod ovlašćenog posrednika, čiji je spisak dostupan na internet prezentaciji Društva www.deltainvestments.rs“.

U trećem pasusu iste tačke se iza reči „broj“ dodaje reč „dinarskog“, tako da sada glasi: „Broj dinarskog kastodi računa je 170-0000000103441-91“, iza ovog pasusa se dodaje novi koji glasi:
„Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice uplatama na devizni račun fonda. U ovom slučaju, konverzija neto devizne uplate u dinare, odnosno u investicione jedinice vrši se sledećeg radnog dana od dana kada se registruje priliv deviznih sredstava na kastodi račun Delta Plus fonda.
Instrukcije za uplate na devizni račun glase:
SWIFT: BACXRSBG
IBAN: RS35170000000010332163 Otvoreni investicioni fond „DELTA PLUS““

Takodje se menja i 8. pasus iste tačke tako da se umesto dosadašnjeg koji je glasio: „ Minimalni ulog člana u fond jeste jedna investiciona jedinica povećana za vrednost naknade za kupovinu“, tako da sada glasi: „Minimalni ulog člana u fond jeste jedna investiciona jedinica povećana za vrednost naknade za kupovinu i administrativnog troška od 300,00 RSD“.

Menja se i 10. pasus iste tačke tako da se iz reči: „dobija“, ubuduće će stajati „ se šalje“, tako da će glasiti: „Članu se šalje potvrda o kupovini investicinih jedinica i obračun na kućnu adresu u roku od 5 radnih dana nakon novčane uplate jedinica na kastodi račun Delta Plus fonda“.

• Tačka 1.10.3. Prospekta
Društva se menja tako da se umesto teksta „ radnim danom od 8:30 do 16:00“, unosi se novi koji glasi radnim danom od 09:00h do 19:00h i subotom od 10:00h do 13:00h“.
U istoj tački menja se i 4. pasus tako: da se iza reči „vrednost“, dodaje sledeće i ubuduće će glasiti: „Vrednost isplate jednaka je proizvodu broja investicionih jedinca i vrednosti jedinice investicionog fonda umanjena za vrednost nakande za otkup“.

• Tačka 3.1. Prospekta
Društva se menja tako da umesto naziva „Uni Credit Bank Srbija a.d.“, i ubuduće će glasiti: „Uni Credit Bank Srbija a.d.“.

• Tačka 4.2. Prospekta
Tekst tačke se menja tako da što će umesto teksta „16.02.2007.godine“, ubuduće stajati „27.04.2007.godine“.

2. U svemu ostalom Prospekt Društva ostaje nepromenjen.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrednosti, nakon čega će je društvo objaviti na svojoj internet stranici i u dnevnim novinama u skladu sa zakonom.


* * *

U skladu sa članom 16. Zakona o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 46/2006), članovima 38. i 39. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 110/2006) i člana 46. Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ AD, Beograd, Miltentija Popovića 7b (br. 2501, od 11.12.2006.godine), Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima “DELTA INVESTMENTS” a.d., Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b (“Društvo”) je na svojoj sednici održanoj dana 03.05.2007. godine doneo

ODLUKU
o izmenama i dopunama Pravila poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima „DELTA INVESTMENTS“ a.d., Beograd

1. Menjaju se Pravila poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima „DELTA INVESTMENTS“ a.d., Beograd br. 2502 od 11.12.2006. godine („Pravila poslovanja“), a prema sledećem:

• Član 2. stav 4. Pravila poslovanja Društva se menja tako da novi glasi:

„Rad sa strankama Društvo će vršiti svakog radnog dana u periodu od 09:00h do 19:00h, kao i subotom od 10:00h do 13:00h u Beogradu, u ulici Milentija Popovića br. 7b, VI sprat.“

• Član 16. stav 1. Pravila poslovanja Društva se menja tako da novi glasi:

„Društvo prima pristupnice, odnosno naloge za otkup investicionih jedinica u sedištu i/ili u poslovnim prostorijama informativnih/prodajnih mesta fonda, kao i kod ovlašćenih posrednika Društva čiji je spisak dostupan na interent stranici Društva, dok se uplate vrše na novčani račun kod kastodi banke.“

• Član 26. stav 1. Pravila poslovanja se menja tako da novi glasi:

„Svaki član Fonda zahtev za otkup investicionih jedinica može podneti Društvu u njegovom sedištu, odnosno prodajnom mestu, kao i kod ovlašćenih posrednika čiji je spisak dostupan na interent stranici Društva, i to u toku radnog vremena Društva, odnosno posrednika. „

2. U svemu ostalom Pravila Poslovanja Društva ostaju nepromenjena.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrednosti, nakon čega će je društvo objaviti na svojoj internet stranici i u dnevnim novinama u skladu sa zakonom.

* * *


U skladu sa članom 16. Zakona o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 46/2006), članovima 38. i 39. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima i člana 48. Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ AD, Beograd, Miltentija Popovića 7b (br. 2501, od 11.12.2006.godine), Generalni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima “DELTA INVESTMENTS” a.d., Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b (“Društvo”) je dana 03.05.2007. godine doneo

ODLUKU
o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi
Društva za upravljanje investicionim
fondovima »DELTA INVESTMENTS« a.d., Beograd, Milentija Popovića br. 7b


1. Menja se Pravilnika o tarifi Društva br. 2503 od 11.12.2006. godine, a prema sledećem:

• Član 7. stav 3. Pravilnika o tarifi Društva se menja tako da novi glasi:

„Ova naknada se obračunava na kraju svakog dana po izračunu neto vrednosti imovine kao definisani procenat te imovine podeljen sa 365,25, odnosno kao 0,005476%. Društvo naplaćuje od otvorenog investicionog fonda naknadu za upravljanje otvorenim investicionim fondom svakog dana, a za prethodni dan. Društvo zadržava pravo da obračunatu naknadu za određeni vremenski period naplati u kumulativnom iznosu o čemu blagovremeno obaveštava kastodi banku u pismenom obliku.„

• Član 14. Pravilnika o tarifi Društva se menja tako da novi glasi:

„Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a počinje se primenjivati po isteku 30 dana od dana objavljivanja istog u medijima, odnosno interent stranici Društva.“

2. U svemu ostalom Pravilnik o tarifi Društva ostaje nepromenjen.

3. Ova Odluka stupa na snagu dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrednosti, a počinje se primenjivati po isteku 30 dana od dana objavljivanja istog u medijima, odnosno interent stranici Društva.

Generalni direktor:
Radmila Bajević

Napomena: Izmenjena verzija Pravilnika o Tarifi stupa na snagu 30 dana od datuma objave ovog obaveštenja.

Poštovani Investitori, razmotrite investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda Delta Plus pre nego donesete Vašu odluku o investiranju u fond.

Koristimo priliku da Vas obavestimo da je došlo do izmene u obračunu neto vrednosti imovine fonda, odnosno investicione jedinice za dan 21.03.2007. godine, a iz razloga što je uplata klijenta koja je izvršena dana 20.03.2007. godine bez prethodnog potpisivanja pristupnice, danom uplate nužno tretirana kao neraspoređena, odnosno ista je identifikovana i konačno obračunata tek 21.03.2007. godine, kada je klijent potpisao pristupnicu. Izmena vrednosti investicione jedinice na dan 21.03.2007. godine nužno je rezultirala promenu vrednosti iste u narednim danima, zaključno sa 27.03.2007. godine.

S tim u vezi, u nastavku dajemo vrednosti investicione jedinice fonda za period 21.03.2007. – 27.03.2007.godine, a prema sledećem:
21.03.2007. godine .............................. 1.055,75249 RSD;
22.03.2007. godine .............................. 1.082,30914 RSD;
23.03.2007. godine .............................. 1.088,55125 RSD;
26.03.2007. godine .............................. 1.112,10378 RSD i
27.03.2007. godine .............................. 1.133,42884 RSD.

Potvrde o kupovini investicionih jedinica, korigovane u skladu sa napred navedenim, biće dostavljene članovima fonda bez odlaganja.

Srdačno Vaš
Delta Investments

Obaveštavamo Vas da je utvrđena sistemska greška u obračunu vrednosti investicione jedinice za 21.03.2007. godine, što je rezultiralo da vrednost iste na taj dan odstupi za 0,00001 RSD, i da ista sada iznosi 1.055,75249 RSD.

Provera vrednosti investicione jedinice za naredne dane je u toku.

Član ima pravo prigovora na rad Društva i fondova kojim ono upravlja pismenim putem u slobodnoj formi uz obavezu Društva da na prigovor odgovori pismenim putem najkasnije u roku od 14 dana.

Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda Delta Plus je uspešno okončan. Shodno tome, Delta Plus fond je dana 09.03.2007. godine upisan u Registar investicionih fondova koji se vodi pri Komisiji za hartije od vrednosti (rešenje br 5/0-34-4647/15 od 09.03.2007. godine).